一周市场小结和明天的操作预案

 新闻资讯     |      2019-12-08 11:25

指数表现和预期

   指数全周反弹为主。上证日线五连阳,创业板逼近1736-1745点的前高区间,形成了局部超预

期的反弹修复力度。上证结束了周线的五连阴,重新回到2900点一线的缠斗,自然将再次面临着前

期2920-2930点一线的压力。这里上证下方2882-2885点的缺口与上方2949-2962点的缺口并存,仍

然倾向于先补下方的。宏观上上证处于5178点以来55个月的时间窗口,若至月底仍能保持着全月探

底回升的良好态势,对于预期修复的帮助会比较大。

大局观和板块热点

 

   万通智控6板重新打开市场高度。其启动于麦克奥迪7板后的二次分歧,卡位青海华鼎、龙星

化工并在于华森制药的同梯度竞争中胜出,成为市场的精神领袖。补涨股方面,伴随着万通智控后

半程出现的2-3板品种表现出强势特征,3板的南宁百货、2板的爱施德、劲拓股份、东易日盛以一

字或是秒板的方式呈现,而3板的漫步者、2板的雷柏科技、当代东方则体现着热点分支特征。这里

唯一性龙头的能否操作只关乎信仰,补涨品种中会有至少1只强势表现,并开始留意龙头见顶预期

下的高低切换,后文会做具体的说明。

   汽车。万通智控是板块的绝对龙头,其胎压监测炒作逻辑上保隆科技、天龙股份(芯片)是前

后期的最强跟风,股性上威帝股份则表现出活跃度。凯龙股份(氢能)、泉峰汽车(次新)、华昌达

(股权)则是后半周分化中尚强的品种。宁德时代、亿纬锂能则是这个方向上的最强趋势,尤其是后

者叠加了无线耳机、胎压监测、ETC的概念。

   无线耳机。漫步者是板块的绝对龙头,其周五机构资金兑现意味着估值透支但炒作性未完的

当下状态,周五涨停的雷柏科技2板、奋达科技、共达电声都是加速新高,存在着局部对于龙头形

成替代性的可能。润欣科技(芯片)、欣旺达(锂电)、国光电器(智能硬件)则是板块中硬逻辑、有叠

加的方向,龙头分歧下的调整容易带来理想的趋势低吸机会。

   芯片。北京君正是板块的当下龙头,其周五涨停修复强势尽显。韦尔股份、圣邦股份、兆易

创新等依然代表着高价属性下的强趋势,闻泰科技仍是波段上的中军特征。低位的挖掘上则包含着

更大的补涨潜力,耐威科技(MEMS)、精测电子、赛腾股份(大基金二期)、景嘉微(GPU)、乾照光电

(砷化镓)、国星光电(miniLED)等继扬杰科技(IGBT)、长电科技、通富微电(封装)之后也得到了市

场的初步认可。

 

   5G应用。爱施德是板块的当下龙头,其周五一字2板表现突出。神州数码、水晶光电、联创电

子虽各有叠加逻辑但无疑体现着VR\AR方向上的强势程度,科森科技、宇环数控为代表的消费电子

周五亦有超跌低位表现。已被市场充分认知的区块链、云游戏、传媒手游等题材则会充分表现脉冲

和反抽的特性,例如当代东方、唐德影视以及趋势新高的三七互娱、掌趣科技等。

 

   股权转让。麦克奥迪是板块的绝对龙头,其高位反复新高有前期九鼎、宝鼎的气质,炒作视

角上看后面会不会出现麦字或奥字阵营也挺有意思。南宁百货得益于宝能系实锤加速,红宇新材、

兆新股份则是超跌品种的反抽代表,四川金顶、海联讯则是近期股权逻辑下活跃品种反抽逻辑下比

较突出的标的。

 

全周个股表现和明日策略

 

   两市全周个股的涨跌比为2950:685,属于全面普涨格局。其中涨幅15%以上的有54只,跌幅

大于10%的只有4只,显现出突出的风险收益比。个股表现得中位数为+2.02%,在创业板指的强势带

动下,热点的赚钱效应明显回暖。这里在普涨表现之后会有分化的预期,下周的指数也存在着冲高

回落的压力,对应着高位品种分歧下的局部退潮。

 

机会1:龙头的信仰,关注万通智控。这股后半周持续超预期,机构资金不断兑现下里面的运作资

金引导的比较好,周五的烂板或许能带来盈亏比博弈的机会,但只适合轻仓分歧低吸。

机会2:补涨龙的确认,关注周五的3板股和2板股。南宁百货继续加速的话需要降低这里的唯一性

预期,漫步者的分歧低吸也可以适当考虑,2进3则需要考虑梯队上的唯一性和3进4的压制以换手后

的确认好一些。

 

   中线方面,整体仓位变化不大,大多时间以观望为主,只对券商股做了小幅博弈,科技尤其

是芯片品种表现突出,其余的基本上是跟随指数做局部反弹。这里指数仍属短期强势,且外盘和消

息面预期不差,以寻找周中前后的兑现点为主。各板块标杆和龙头品种有风向标意义,观察市场大

概率缩容下的强势选择,供参考。